利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動により得られた資金は前連結会計年度との比較においては4,023,556千円減少し、489,903千円のキャッシュ・イン・フローとなった。仕入債務が減少から増加に転じたことにより、キャッシュ・イン・フローが増加したものの、売上債権が減少から増加に転じたことにより、キャッシュ・アウト・フローが増加したこと等によるものである。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に使用した資金は、前連結会計年度との比較においては996,119千円増加し、2,474,284千円となった。これは主に設備投資支出が増加したことによるものである。

2014/06/26 14:40