営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、仕入債務の増加及びたな卸資産の減少等によりキャッシュ・イン・フローが増加したものの、売上債権の増加等によってキャッシュ・アウト・フローが増加したことにより、前連結会計年度末に比べ2,003,378千円減少し、当連結会計年度末は3,686,346千円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は前連結会計年度との比較においては4,023,556千円減少し、489,903千円のキャッシュ・イン・フローとなった。仕入債務が減少から増加に転じたことにより、キャッシュ・イン・フローが増加したものの、売上債権が減少から増加に転じたことにより、キャッシュ・アウト・フローが増加したこと等によるものである。

2014/06/26 14:40