中央電気工業（5566）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,787,596 | -1,072,829 |
| 減価償却費 | 635,056 | 347,019 |
| 減損損失 | 2,108,142 | 856,859 |
| 事業撤退損 | － | 178,795 |
| のれん償却額 | 58,598 | 54,619 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37 | -58 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -22,214 | － |
| 会員権評価損 | 200 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額 | － | -15,008 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,024 | -15,255 |
| 支払利息 | 26,378 | 26,208 |
| 固定資産除却損 | 5,275 | 38,531 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,812,944 | -987,254 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,223,534 | 2,251,919 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 130,175 | -1,465 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2,053 | 191,306 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -50,072 | 1,925 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -67,579 | -594,471 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 142,300 | 10,445 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 57,486 | 64,623 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,514 | 47,866 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -424,949 | 117,596 |
| その他 | -73,812 | -94,642 |
| 小計 | -864,621 | 1,406,731 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,108 | 14,635 |
| 利息の支払額 | -26,644 | -26,193 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 537,505 | 13,503 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -333,651 | 1,408,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -329,405 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,010,620 | -457,024 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 163,487 | 313 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -6,530 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8,987 | 2,345 |
| 子会社株式の取得による支出 | -166,066 | － |
| その他 | -6,307 | -13,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,339,925 | -474,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 82,873 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -4,254 |
| 配当金の支払額 | -1,760 | -79,173 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,354 | -12,354 |
| その他 | -19 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68,738 | -95,802 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,512 | -43,439 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,615,351 | 794,836 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,074,373 | 4,481,182 |
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