営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動によるキャッシュ・フローの収入が減少したことに加え、投資・財務活動によるキャッシュ・フローの支出が増加したことにより、前事業年度末に比べ304百万円減少し3,303百万円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況と要因は次の通りであります。
営業活動の結果得られた資金は158百万円(前事業年度は1,808百万円の収入)となりました。収入の主な内訳は、税引前当期純利益の計上934百万円、減価償却費681百万円であります。支出の主な内訳は、販売価格の増加による売上債権の増加288百万円、買掛金の減少等による仕入債務の減少490百万円、法人税等の支払額401百万円であります。

2014/06/27 8:41