キャッシュ・フローの状況
2016年6月29日 9:56
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億6854万、営業活動によるキャッシュ・フロー 18億7107万、投資活動によるキャッシュ・フロー 25億9052万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | 2,603 | -3,299 | 594 | -696 | -1,551 | 335 |
| 2010年 3月期 個別 | 3Q | 936 | -539 | -473 | 397 | -1,501 | 258 | 通期 | 1,183 | 1,955 | -288 | 3,138 | -1,577 | 3,184 |
| 2011年 3月期 個別 | 2Q | 1,566 | -319 | -268 | 1,247 | -108 | 4,164 | 3Q | 1,148 | -469 | -427 | 679 | -253 | 3,436 | 通期 | 1,144 | -683 | -352 | 461 | -465 | 3,293 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | 412 | -269 | -659 | 144 | -261 | 2,778 | 通期 | 1,032 | -1,226 | -869 | -194 | -1,018 | 2,229 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | 1,198 | -124 | -137 | 1,074 | -149 | 3,166 | 通期 | 1,809 | -156 | -274 | 1,653 | -584 | 3,608 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 14 | -270 | 150 | -255 | -296 | 3,502 | 通期 | 159 | -465 | 2 | -307 | -493 | 3,304 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 1,358 | -219 | -147 | 1,139 | -219 | 4,296 | 通期 | 3,027 | -5,252 | -4 | -2,225 | -536 | 1,075 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 97 | 224 | -212 | 321 | -231 | 1,184 | 通期 | 1,871 | 2,591 | -369 | 4,462 | -1,154 | 5,166 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年3月（個）
- -6億9598万
- 2010年3月（個） プラ転
- 31億3817万
- 2011年3月（個） -85.32%
- 4億6076万
- 2012年3月（個） マイ転
- -1億9420万
- 2013年3月（個） プラ転
- 16億5286万
- 2014年3月（個） マイ転
- -3億662万
- 2015年3月（個） -625.67%
- -22億2510万
- 2016年3月（個） プラ転
- 44億6159万
設備投資#5*
- 2009年3月（個）
- -15億5104万
- 2010年3月（個）増加+1.68%
- -15億7716万
- 2011年3月（個）減少-70.5%
- -4億6533万
- 2012年3月（個）増加+118.71%
- -10億1774万
- 2013年3月（個）減少-42.64%
- -5億8382万
- 2014年3月（個）減少-15.61%
- -4億9269万
- 2015年3月（個）増加+8.79%
- -5億3600万
- 2016年3月（個）増加+115.38%
- -11億5442万
営業CFマージン
- 2009年3月（個）
- 13.82%
- 2010年3月（個）
- 9.89%
- 2011年3月（個）
- 7.65%
- 2012年3月（個）
- 6.35%
- 2013年3月（個）
- 11.76%
- 2014年3月（個）
- 1.01%
- 2015年3月（個）
- 17.9%
- 2016年3月（個）
- 14.32%