東京鋼鐵（5448）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,516,004 | 1,339,584 |
| 減価償却費 | 790,853 | 704,383 |
| 減損損失 | 2,360 | 2,300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 74,487 | 10,449 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 8,840 | -25,579 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,633 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,485 | -10,915 |
| 支払利息 | 4,121 | 2,199 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,020 | -10,664 |
| 固定資産除却損 | 86,419 | 12,886 |
| 会員権評価損 | 1,673 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -389,557 | 149,072 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 59,534 | 81,349 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -60,159 | 14,202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -249,215 | 138,064 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,265 | 5,626 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 20,325 | 13,049 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -74,719 | － |
| 小計 | 1,774,093 | 2,426,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,512 | 10,716 |
| 利息の支払額 | -3,792 | -2,103 |
| 法人税等の支払額 | -746,172 | -625,897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,031,640 | 1,808,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -941,204 | -575,019 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,228 | 16,132 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76,544 | -8,801 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 400,000 |
| その他の支出 | -212,636 | -10,053 |
| その他の収入 | 1,310 | 21,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,225,846 | -155,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,200,000 | -400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -312,725 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -81 |
| 配当金の支払額 | -156,659 | -174,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -869,384 | -274,119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,063,590 | 1,378,741 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,293,075 | 2,229,484 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,229,484 | 3,608,225 |
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