東京鋼鐵（5448）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,316,630 | 1,516,004 |
| 減価償却費 | 825,352 | 790,853 |
| 減損損失 | 2,100 | 2,360 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,457 | 74,487 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -411 | 8,840 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,410 | -9,633 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,010 | -9,485 |
| 支払利息 | 7,206 | 4,121 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,272 | -1,020 |
| 固定資産除却損 | 12,671 | 86,419 |
| 会員権評価損 | － | 1,673 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -546,743 | -389,557 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -263,052 | 59,534 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 289,370 | -60,159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -371,100 | -249,215 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35,758 | 3,265 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,319 | 20,325 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 62,419 | -74,719 |
| 小計 | 1,361,104 | 1,774,093 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,889 | 7,512 |
| 利息の支払額 | -7,089 | -3,792 |
| 法人税等の支払額 | -218,171 | -746,172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,143,732 | 1,031,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -453,603 | -941,204 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,236 | 3,228 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,733 | -76,544 |
| その他の支出 | -221,866 | -212,636 |
| その他の収入 | － | 1,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -682,966 | -1,225,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,300,000 | 800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,300,000 | -1,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -512,656 | -312,725 |
| 自己株式の取得による支出 | -68 | － |
| 配当金の支払額 | -139,384 | -156,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -352,108 | -869,384 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 108,656 | -1,063,590 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,184,418 | 3,293,075 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,293,075 | 2,229,484 |
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