東京鋼鐵（5448）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,269,393 | 1,316,630 |
| 減価償却費 | 832,199 | 825,352 |
| 減損損失 | 3,870 | 2,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,491 | 6,457 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | -20,000 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -25,399 | -411 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,707 | 13,410 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,271 | -9,010 |
| 支払利息 | 11,628 | 7,206 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,123 | -2,272 |
| 固定資産除却損 | 30,152 | 12,671 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -169,054 | -546,743 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -113,815 | -263,052 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -40,280 | 289,370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 918,781 | -371,100 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -88,697 | 35,758 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 24,436 | 2,319 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | 62,419 |
| 小計 | 2,593,622 | 1,361,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,224 | 7,889 |
| 利息の支払額 | -11,629 | -7,089 |
| 法人税等の支払額 | -1,412,475 | -218,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,182,742 | 1,143,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,560,076 | -453,603 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,058 | 4,236 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,089 | -11,733 |
| 貸付けによる支出 | -11,370,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 14,870,000 | － |
| その他の支出 | -17,150 | -221,866 |
| その他の収入 | 41,690 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,955,433 | -682,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,654,726 | 1,300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,554,726 | -1,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -397,942 | -512,656 |
| 自己株式の取得による支出 | -486 | -68 |
| 配当金の支払額 | -140,045 | -139,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -288,474 | -352,108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,849,701 | 108,656 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 334,716 | 3,184,418 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,184,418 | 3,293,075 |
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