東京鋼鐵（5448）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,963,250 | 1,269,393 |
| 減価償却費 | 770,623 | 832,199 |
| 減損損失 | 2,630 | 3,870 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,650 | -22,491 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -6,000 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 31,323 | -25,399 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,071 | -8,707 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,421 | -13,271 |
| 支払利息 | 7,959 | 11,628 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,994 | -9,123 |
| 固定資産除却損 | 136,053 | 30,152 |
| 会員権評価損 | 704 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,896,140 | -169,054 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 810,606 | -113,815 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,808 | -40,280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,201,315 | 918,781 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 59,432 | -88,697 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,293 | 24,436 |
| 小計 | 3,468,928 | 2,593,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,374 | 13,224 |
| 利息の支払額 | -8,484 | -11,629 |
| 法人税等の支払額 | -866,365 | -1,412,475 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,603,453 | 1,182,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -105,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 130,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,548,619 | -1,560,076 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,300 | 8,058 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,422 | -17,089 |
| 貸付けによる支出 | -13,860,000 | -11,370,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,080,000 | 14,870,000 |
| その他の支出 | -16,650 | -17,150 |
| その他の収入 | 10,950 | 41,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,299,442 | 1,955,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,530,000 | 1,654,726 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,530,000 | -1,554,726 |
| 長期借入れによる収入 | 1,020,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -249,575 | -397,942 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,993 | -486 |
| 配当金の支払額 | -174,548 | -140,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 593,883 | -288,474 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -102,105 | 2,849,701 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 436,822 | 334,716 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 334,716 | 3,184,418 |
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