東京鋼鐵（5448）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 719,323 | 847,938 |
| 減価償却費 | 340,770 | 338,538 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,498 | -15,001 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 14,100 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,355 | -3,138 |
| 支払利息 | 1,221 | 1,286 |
| 為替差損益（△は益） | － | 810 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,292 | -11,760 |
| 固定資産除却損 | 4,518 | 8,614 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -191,696 | 229,849 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 120,950 | -47,225 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,555 | -16,239 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 365,632 | -515,787 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 104,901 | -168,699 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 6,865 | -132,518 |
| その他 | 1,405 | -6,000 |
| 小計 | 1,475,289 | 510,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,355 | 3,138 |
| 利息の支払額 | -1,221 | -1,286 |
| 法人税等の支払額 | -117,420 | -415,163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,358,003 | 97,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -216,637 | -223,478 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 387 | 19,551 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,184 | -7,452 |
| 預け金の増減額（△は増加） | － | 1,630,000 |
| その他の支出 | -465 | -400 |
| その他の収入 | － | 5,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -218,898 | 224,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | -150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,002 | -89,624 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | － |
| 配当金の支払額 | -87,125 | -122,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -147,151 | -211,644 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -810 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 991,952 | 108,970 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,295,874 | 1,183,825 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
