東京鋼鐵（5448）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前事業年度末に比べて108百万円の増加となり,1,183百万円となりました。なお、当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況と要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は97百万円(前年同四半期は1,358百万円の収入)となりました。収入の主な内訳は、税引前四半期純利益847百万円、減価償却費338百万円と、売上債権の減少229百万円であります。支出の主な内訳は、仕入債務の減少515百万円と、法人税等の支払額415百万円であります。

2015/11/12 10:06