営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前事業年度末に比べて991百万円の増加となり4,295百万円となりました。なお、当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況と要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は1,358百万円(前年同四半期は14百万円の収入)となりました。収入の主な内訳は、税引前四半期純利益719百万円、減価償却費340百万円と、仕入債務の増加365百万円であります。支出の主な内訳は、売上債権の増加191百万円であります。

2014/11/12 11:34