東京鋼鐵（5448）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 466,890 | 719,323 |
| 減価償却額 | 346,360 | 340,770 |
| 賞与引当金の増減額 | -510 | -3,498 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 14,088 | 14,100 |
| 受取利息及び配当金 | -2,857 | -1,355 |
| 支払利息 | 1,162 | 1,221 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -303 | -6,292 |
| 固定資産除却損 | 529 | 4,518 |
| 売上債権の増減額 | 139,312 | -191,696 |
| たな卸資産の増減額 | -511,753 | 120,950 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -38,995 | -1,555 |
| 仕入債務の増減額 | -154,383 | 365,632 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44,650 | 104,901 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -28,391 | 6,865 |
| その他 | － | 1,405 |
| 小計 | 186,498 | 1,475,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,857 | 1,355 |
| 利息の支払額 | -1,162 | -1,221 |
| 法人税等の支払額 | -173,706 | -117,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,486 | 1,358,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -271,947 | -216,637 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 724 | 387 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,591 | -2,184 |
| その他の支出 | -549 | -465 |
| その他の収入 | 25,510 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -269,854 | -218,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | － | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -63,334 | -60,002 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -24 |
| 配当金の支払額 | -87,101 | -87,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 149,554 | -147,151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -105,813 | 991,952 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,502,412 | 4,295,874 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
