東京鋼鐵（5448）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 728,626 | 466,890 |
| 減価償却費 | 350,566 | 346,360 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,443 | -510 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 14,106 | 14,088 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,695 | -2,857 |
| 支払利息 | 1,176 | 1,162 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,419 | -303 |
| 固定資産除却損 | 211 | 529 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 364,508 | 139,312 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 234,478 | -511,753 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,928 | -38,995 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -188,128 | -154,383 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,403 | -44,650 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 23,807 | -28,391 |
| 小計 | 1,506,267 | 186,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,695 | 2,857 |
| 利息の支払額 | -1,176 | -1,162 |
| 法人税等の支払額 | -313,003 | -173,706 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,197,783 | 14,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -149,383 | -271,947 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,794 | 724 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -23,591 |
| その他の支出 | -530 | -549 |
| その他の収入 | 21,878 | 25,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,241 | -269,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -63,334 |
| 自己株式の取得による支出 | -37 | -9 |
| 配当金の支払額 | -87,083 | -87,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -137,120 | 149,554 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 936,421 | -105,813 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,229,484 | 3,165,905 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,165,905 | 3,502,412 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
