東京鋼鐵（5448）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 636,611 | 728,626 |
| 減価償却費 | 418,920 | 350,566 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 690 | -11,443 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 14,118 | 14,106 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,454 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,286 | -5,695 |
| 支払利息 | 2,361 | 1,176 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -10,419 |
| 固定資産除却損 | 79,724 | 211 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -110,202 | 364,508 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 81,608 | 234,478 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -17,334 | -5,928 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -214,187 | -188,128 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 916 | 10,403 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 25,859 | 23,807 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -74,719 | － |
| 小計 | 843,534 | 1,506,267 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,286 | 5,695 |
| 利息の支払額 | -2,361 | -1,176 |
| 法人税等の支払額 | -432,973 | -313,003 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 412,486 | 1,197,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -205,672 | -149,383 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,677 | 3,794 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,372 | － |
| その他の支出 | -9,396 | -530 |
| その他の収入 | － | 21,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -268,763 | -124,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -189,402 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -37 |
| 配当金の支払額 | -69,688 | -87,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -659,090 | -137,120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -515,367 | 936,421 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,293,075 | 2,777,707 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,777,707 | 3,165,905 |
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