東京鋼鐵（5448）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 748,154 | 636,611 |
| 減価償却費 | 413,381 | 418,920 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,349 | 690 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,900 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 14,154 | 14,118 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,705 | 3,454 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,664 | -4,286 |
| 支払利息 | 3,912 | 2,361 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17 | － |
| 固定資産除却損 | 2,602 | 79,724 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -317,598 | -110,202 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -266,924 | 81,608 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 267,993 | -17,334 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 698,695 | -214,187 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39,050 | 916 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 6,203 | 25,859 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | -74,719 |
| 小計 | 1,592,399 | 843,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,054 | 4,286 |
| 利息の支払額 | -3,912 | -2,361 |
| 法人税等の支払額 | -25,376 | -432,973 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,566,164 | 412,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,533 | -205,672 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,600 | 1,677 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,420 | -55,372 |
| その他の支出 | -212,800 | -9,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -319,153 | -268,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -700,000 | -600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -198,118 | -189,402 |
| 自己株式の取得による支出 | -68 | － |
| 配当金の支払額 | -69,717 | -69,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -267,904 | -659,090 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 979,106 | -515,367 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,184,418 | 4,163,524 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,163,524 | 2,777,707 |
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