東京鋼鐵（5448）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 934,500 | 1,629,671 |
| 減価償却費 | 681,594 | 670,177 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,702 | -2,790 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -2,293 | -13,915 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,756 | -2,568 |
| 支払利息 | 2,465 | 2,352 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -398 | -6,292 |
| 固定資産除却損 | 14,920 | 10,669 |
| 減損損失 | 830 | 7,100 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,914 |
| 固定資産受贈益 | － | -9,625 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -288,203 | 450,712 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -263,878 | 140,366 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 38,420 | -3,325 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -490,456 | 246,387 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44,650 | 172,552 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 20,048 | 6,963 |
| その他 | － | 785 |
| 小計 | 558,440 | 3,307,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,537 | 2,480 |
| 利息の支払額 | -2,514 | -2,397 |
| 法人税等の支払額 | -401,626 | -279,932 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 158,838 | 3,027,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -468,785 | -531,521 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,778 | 4,597 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,906 | -4,484 |
| 預け金の増減額（△は増加） | － | -4,220,000 |
| その他の支出 | -1,064 | -984 |
| その他の収入 | 25,510 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -465,467 | -5,252,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -123,336 | -129,678 |
| 自己株式の取得による支出 | -51 | -24 |
| 配当金の支払額 | -174,286 | -174,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,326 | -3,963 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -304,303 | -2,229,067 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,303,922 | 1,074,854 |
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