東京鋼鐵（5448）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,629,671 | 1,486,036 |
| 減価償却費 | 670,177 | 693,782 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,790 | -8,819 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -13,915 | -8,676 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,568 | -6,146 |
| 支払利息 | 2,352 | 2,373 |
| 為替差損益（△は益） | － | 2,228 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,292 | -11,760 |
| 固定資産除却損 | 10,669 | 21,465 |
| 減損損失 | 7,100 | 400 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,914 | － |
| 固定資産受贈益 | -9,625 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 450,712 | 632,587 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 140,366 | 540,636 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,325 | 6,837 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 246,387 | -358,725 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 172,552 | -159,126 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 6,963 | -133,334 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | -141,053 |
| その他 | 785 | -6,000 |
| 小計 | 3,307,136 | 2,552,706 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,480 | 5,988 |
| 利息の支払額 | -2,397 | -2,284 |
| 法人税等の支払額 | -279,932 | -685,337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,027,287 | 1,871,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -500,000 | -500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -531,521 | -1,136,367 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,597 | 20,639 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,484 | -18,057 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -4,220,000 | 4,220,000 |
| その他の支出 | -984 | -1,740 |
| その他の収入 | － | 6,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,252,391 | 2,590,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -129,678 | -159,248 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -14 |
| 配当金の支払額 | -174,260 | -209,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,963 | -368,540 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -2,228 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,229,067 | 4,090,827 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,074,854 | 5,165,681 |
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