東京鋼鐵（5448）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 988,036 | 1,034,080 |
| 減価償却費 | 627,067 | 623,404 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -49,410 | -36,609 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,500 | -12,900 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 10,882 | 21,177 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,255 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,060 | 10,057 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,544 | -6,982 |
| 支払利息 | 8,938 | 5,425 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,232 | -17 |
| 固定資産除却損 | 25,966 | 5,545 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50,638 | -783,064 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -259,486 | -189,009 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -24,310 | 268,104 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,040,132 | 358,466 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -88,697 | 57,135 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 47,715 | 20,254 |
| 小計 | 2,354,391 | 1,375,068 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,544 | 5,457 |
| 利息の支払額 | -8,938 | -5,425 |
| 法人税等の支払額 | -1,419,076 | -227,243 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 935,921 | 1,147,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,484,378 | -241,968 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,898 | 1,700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,089 | -11,320 |
| 貸付けによる支出 | -9,780,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10,710,000 | － |
| その他の支出 | -12,950 | -217,000 |
| その他の収入 | 41,240 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -539,279 | -468,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,119,871 | 900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,319,871 | -1,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -292,097 | -398,955 |
| 自己株式の取得による支出 | -261 | -68 |
| 配当金の支払額 | -131,005 | -128,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -473,364 | -427,408 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -76,721 | 251,859 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 334,716 | 257,994 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 257,994 | 3,436,278 |
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