朝日工業（5456）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,550,619 | 5,980,271 |
| 減価償却費 | 1,309,456 | 1,450,729 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -304 | -1,316 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,257 | -179,055 |
| 支払利息 | 52,630 | 52,228 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 60,337 | 6,738 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 100,929 | 216,212 |
| 繰延資産償却額 | 7,456 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,180 | -52,088 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25,768 | 43,778 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 48,862 | -214,843 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -30,510 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 221,048 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,029,973 | 1,447,059 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,681,486 | -128,836 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -40,130 | 101,770 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -224,162 | -3,084,787 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 523,553 | 341,226 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -61,320 | 386,043 |
| その他 | 25,369 | 252,431 |
| 小計 | 3,656,115 | 6,808,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,257 | 179,055 |
| 利息の支払額 | -55,934 | -49,789 |
| 法人税等の支払額 | -1,283,578 | -608,700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,337,859 | 6,328,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,120 | -50,240 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,020 | 50,120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,441,624 | -2,600,047 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100,506 | -150,474 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -251,135 | -1,288 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,400 | 51,400 |
| その他 | -13,254 | 37,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,805,220 | -2,662,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,960,000 | -1,280,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,167,718 | -285,300 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -232,059 | -61,252 |
| 配当金の支払額 | -423,490 | -386,170 |
| その他 | － | -6,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 56,732 | -219,691 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,743 | -10,980 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -393,884 | 3,435,318 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,878,587 | 2,484,703 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,484,703 | 5,920,021 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
