有価証券報告書-第19期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,980,271 | 1,739,047 |
| 減価償却費 | 1,450,729 | 1,669,299 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,316 | -3,838 |
| 受取利息及び受取配当金 | -179,055 | -73,096 |
| 支払利息 | 52,228 | 52,014 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,738 | -38,003 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 216,212 | 228,687 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52,088 | -13,526 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 43,778 | 26,754 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -214,843 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30,510 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 221,048 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,447,059 | 821,099 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -128,836 | 889,515 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 101,770 | -240,195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,084,787 | -575,111 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 341,226 | -351,283 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 386,043 | -411,012 |
| その他 | 252,431 | -57,612 |
| 小計 | 6,808,101 | 3,662,737 |
| 利息及び配当金の受取額 | 179,055 | 73,096 |
| 利息の支払額 | -49,789 | -52,146 |
| 法人税等の支払額 | -608,700 | -3,039,318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,328,667 | 644,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定性預金の預入による支出 | -50,240 | － |
| 固定性預金の払戻による収入 | 50,120 | 50,240 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,600,047 | -3,468,176 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -150,474 | -24,188 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,288 | -365,905 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51,400 | － |
| その他 | 37,853 | -1,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,662,677 | -3,809,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,280,000 | 460,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -285,300 | -420,000 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -61,252 | － |
| 配当金の支払額 | -386,170 | -524,564 |
| その他 | -6,968 | -21,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -219,691 | 1,494,290 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,980 | 7,573 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,435,318 | -1,663,183 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,484,703 | 5,920,021 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,920,021 | 4,256,837 |