有価証券報告書-第20期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,739,047 | -1,274,424 |
| 減価償却費 | 1,669,299 | 2,103,011 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,838 | -2,211 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73,096 | -36,960 |
| 支払利息 | 52,014 | 63,536 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -38,003 | -93,323 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 228,687 | 299,870 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,526 | -33,170 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,754 | -103,849 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 154,938 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 821,099 | 257,957 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 889,515 | 229,492 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -240,195 | 191,314 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -575,111 | 917,700 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -351,283 | -156,574 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -411,012 | -12,705 |
| その他 | -57,612 | 22,156 |
| 小計 | 3,662,737 | 2,526,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73,096 | 36,960 |
| 利息の支払額 | -52,146 | -66,328 |
| 法人税等の支払額 | -3,039,318 | -44,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 644,368 | 2,452,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定性預金の払戻による収入 | 50,240 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,468,176 | -5,985,709 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,188 | -353,874 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -365,905 | -1,373 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 89,793 |
| その他 | -1,386 | 11,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,809,416 | -6,239,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 460,000 | 1,155,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -420,000 | -810,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 300,000 |
| 配当金の支払額 | -524,564 | -525,214 |
| その他 | -21,144 | -33,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,494,290 | 1,686,382 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,573 | 1,820 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,663,183 | -2,098,371 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,920,021 | 4,256,837 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,256,837 | 2,158,466 |