有価証券報告書-第21期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,274,424 | 71,272 |
| 減価償却費 | 2,103,011 | 2,240,790 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,211 | 8,952 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,960 | -23,076 |
| 支払利息 | 63,536 | 109,310 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -93,323 | -155,406 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 299,870 | 120,305 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,170 | 60,395 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -103,849 | -47,122 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 154,938 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 257,957 | -1,870,756 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 229,492 | -1,832,630 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 191,314 | 113,924 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 917,700 | 1,967,788 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -156,574 | 436,613 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -12,705 | 225,779 |
| その他 | 22,156 | 25,499 |
| 小計 | 2,526,758 | 1,451,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,960 | 102,196 |
| 利息の支払額 | -66,328 | -111,532 |
| 法人税等の支払額 | -44,600 | -43,863 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,452,789 | 1,398,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,985,709 | -2,581,247 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -353,874 | -155,966 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,373 | -1,497 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 89,793 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -91,669 |
| その他 | 11,801 | 834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,239,363 | -2,829,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,155,000 | 2,030,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -810,000 | -1,265,000 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -60,000 |
| 配当金の支払額 | -525,214 | -488,989 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | － | 1,000,000 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | － | -223,090 |
| その他 | -33,402 | -41,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,686,382 | 1,601,310 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,820 | -950 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,098,371 | 169,254 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,256,837 | 2,158,466 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,158,466 | 2,327,720 |