有価証券報告書-第22期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 71,272 | -1,468,928 |
| 減価償却費 | 2,240,790 | 2,165,304 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,952 | -4,798 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,076 | -26,820 |
| 支払利息 | 109,310 | 111,890 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -155,406 | -89,655 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 120,305 | 174,700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60,395 | -75,755 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -47,122 | 30,365 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 58,359 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,870,756 | 78,144 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,832,630 | 1,380,167 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 113,924 | -10,860 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,967,788 | -690,727 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 436,613 | -52,133 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 225,779 | -62,909 |
| その他 | 25,499 | -145,101 |
| 小計 | 1,451,640 | 1,371,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102,196 | 80,700 |
| 利息の支払額 | -111,532 | -115,723 |
| 法人税等の支払額 | -43,863 | -36,908 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,398,441 | 1,299,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,581,247 | -1,439,211 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -155,966 | -158,412 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,497 | -1,418 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -91,669 | － |
| その他 | 834 | 6,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,829,545 | -1,592,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,030,000 | 800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,265,000 | -1,500,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -90,000 |
| 配当金の支払額 | -488,989 | -490,922 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | 1,000,000 | － |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -223,090 | -249,612 |
| その他 | -41,610 | -49,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,601,310 | 519,541 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -950 | 7,633 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 169,254 | 234,142 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,158,466 | 2,327,720 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,327,720 | 2,561,863 |