有価証券報告書-第22期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 71,272 | -1,468,928 |
減価償却費 | 2,240,790 | 2,165,304 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8,952 | -4,798 |
受取利息及び受取配当金 | -23,076 | -26,820 |
支払利息 | 109,310 | 111,890 |
持分法による投資損益(△は益) | -155,406 | -89,655 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 120,305 | 174,700 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 60,395 | -75,755 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -47,122 | 30,365 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 58,359 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,870,756 | 78,144 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,832,630 | 1,380,167 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 113,924 | -10,860 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,967,788 | -690,727 |
未払金の増減額(△は減少) | 436,613 | -52,133 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 225,779 | -62,909 |
その他 | 25,499 | -145,101 |
小計 | 1,451,640 | 1,371,241 |
利息及び配当金の受取額 | 102,196 | 80,700 |
利息の支払額 | -111,532 | -115,723 |
法人税等の支払額 | -43,863 | -36,908 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,398,441 | 1,299,310 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,581,247 | -1,439,211 |
無形固定資産の取得による支出 | -155,966 | -158,412 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,497 | -1,418 |
関係会社出資金の払込による支出 | -91,669 | - |
その他 | 834 | 6,700 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,829,545 | -1,592,342 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,030,000 | 800,000 |
長期借入れによる収入 | 650,000 | 1,800,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,265,000 | -1,500,000 |
社債の発行による収入 | - | 300,000 |
社債の償還による支出 | -60,000 | -90,000 |
配当金の支払額 | -488,989 | -490,922 |
セールアンド割賦バック取引による収入 | 1,000,000 | - |
セールアンド割賦バック取引による支出 | -223,090 | -249,612 |
その他 | -41,610 | -49,923 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,601,310 | 519,541 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -950 | 7,633 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 169,254 | 234,142 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,158,466 | 2,327,720 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,327,720 | 2,561,863 |