有価証券報告書
- 【提出】
- 2014年6月25日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -1,468 | -9,975 |
減価償却費 | 2,165 | 2,194 |
減損損失 | - | 8,572 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4 | -3 |
受取利息及び受取配当金 | -26 | -31 |
支払利息 | 111 | 119 |
持分法による投資損益(△は益) | -89 | -96 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 174 | 69 |
災害損失 | - | 617 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -75 | -114 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 30 | -1,083 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 1,026 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 58 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 78 | 1,840 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,380 | 2,102 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -10 | -115 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -690 | -1,767 |
未払金の増減額(△は減少) | -52 | -876 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -62 | -75 |
その他 | -145 | -125 |
小計 | 1,371 | 2,279 |
利息及び配当金の受取額 | 80 | 77 |
利息の支払額 | -115 | -111 |
法人税等の支払額 | -36 | -128 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,299 | 2,116 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,439 | -1,968 |
無形固定資産の取得による支出 | -158 | -190 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
その他 | 6 | 45 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,592 | -2,115 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 800 | - |
長期借入れによる収入 | 1,800 | 2,500 |
長期借入金の返済による支出 | -1,500 | -1,690 |
社債の発行による収入 | 300 | - |
社債の償還による支出 | -90 | -120 |
配当金の支払額 | -490 | -281 |
セールアンド割賦バック取引による支出 | -249 | -272 |
その他 | -49 | -61 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 519 | 73 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 234 | 78 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,561 | 2,640 |