有価証券報告書-第24期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -9,975 | 630 |
減価償却費 | 2,194 | 1,063 |
減損損失 | 8,572 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | -4 |
受取利息及び受取配当金 | -31 | -27 |
支払利息 | 119 | 158 |
持分法による投資損益(△は益) | -96 | -119 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 69 | 43 |
災害損失 | 617 | 215 |
受取保険金 | - | -462 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -114 | -11 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,083 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,026 | -41 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -75 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,840 | 280 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,102 | -2,076 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -115 | -48 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,767 | -321 |
未払金の増減額(△は減少) | -876 | -357 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -75 | -95 |
その他 | -125 | -339 |
小計 | 2,279 | -1,585 |
利息及び配当金の受取額 | 77 | 105 |
利息の支払額 | -111 | -157 |
法人税等の支払額 | -128 | -103 |
保険金の受取額 | - | 576 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,116 | -1,164 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,968 | -996 |
無形固定資産の取得による支出 | -190 | -145 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 89 |
その他 | 45 | 8 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,115 | -1,044 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 1,330 |
長期借入れによる収入 | 2,500 | 2,200 |
長期借入金の返済による支出 | -1,690 | -2,038 |
社債の償還による支出 | -120 | -120 |
配当金の支払額 | -281 | |
セールアンド割賦バック取引による支出 | -272 | -254 |
その他 | -61 | -51 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 73 | 1,065 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 4 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 78 | -1,139 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,640 | 1,501 |