有価証券報告書-第24期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -9,975 | 630 |
| 減価償却費 | 2,194 | 1,063 |
| 減損損失 | 8,572 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -27 |
| 支払利息 | 119 | 158 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -96 | -119 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 69 | 43 |
| 災害損失 | 617 | 215 |
| 受取保険金 | － | -462 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -114 | -11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,083 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,026 | -41 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -75 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,840 | 280 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,102 | -2,076 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -115 | -48 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,767 | -321 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -876 | -357 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -75 | -95 |
| その他 | -125 | -339 |
| 小計 | 2,279 | -1,585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 105 |
| 利息の支払額 | -111 | -157 |
| 法人税等の支払額 | -128 | -103 |
| 保険金の受取額 | － | 576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,116 | -1,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,968 | -996 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -190 | -145 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 89 |
| その他 | 45 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,115 | -1,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,330 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 2,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,690 | -2,038 |
| 社債の償還による支出 | -120 | -120 |
| 配当金の支払額 | -281 | |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -272 | -254 |
| その他 | -61 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 73 | 1,065 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 78 | -1,139 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,640 | 1,501 |