有価証券報告書-第25期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 630 | 2,223 |
| 減価償却費 | 1,063 | 1,022 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -37 |
| 支払利息 | 158 | 154 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -119 | -187 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 43 | 38 |
| 災害損失 | 215 | － |
| 受取保険金 | -462 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | 136 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -41 | -55 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 77 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -75 | -407 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 280 | 945 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,076 | 1,206 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -48 | 128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -321 | -1,794 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -357 | 5 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -95 | 495 |
| その他 | -339 | 0 |
| 小計 | -1,585 | 3,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 162 |
| 利息の支払額 | -157 | -150 |
| 法人税等の支払額 | -103 | -112 |
| 保険金の受取額 | 576 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,164 | 3,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -996 | -556 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -145 | -58 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 89 | 548 |
| その他 | 8 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,044 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,330 | -2,295 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200 | 1,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,038 | -1,574 |
| 社債の償還による支出 | -120 | -120 |
| 配当金の支払額 | ||
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -254 | － |
| その他 | -51 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,065 | -2,639 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,139 | 1,139 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,501 | 2,640 |