有価証券報告書-第26期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,223 | 963 |
| 減価償却費 | 1,022 | 1,022 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -26 |
| 支払利息 | 154 | 131 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -187 | -62 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 38 | 88 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 136 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -55 | 30 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 77 | 17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -407 | -25 |
| 出資金評価損 | － | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 945 | -312 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,206 | -123 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 128 | -136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,794 | 475 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5 | 114 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 495 | -500 |
| その他 | 0 | -58 |
| 小計 | 3,953 | 1,619 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162 | 137 |
| 利息の支払額 | -150 | -132 |
| 法人税等の支払額 | -112 | -213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,852 | 1,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -556 | -1,274 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58 | -85 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 548 | 29 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 11 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 210 |
| その他 | 7 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61 | -1,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,295 | -250 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400 | 2,754 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,574 | -1,819 |
| 社債の発行による収入 | － | 150 |
| 社債の償還による支出 | -120 | -60 |
| 配当金の支払額 | -349 | |
| その他 | -49 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,639 | 388 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,139 | 695 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,640 | 3,336 |