有価証券報告書-第27期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 963 | -47 |
| 減価償却費 | 1,022 | 1,139 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -23 |
| 支払利息 | 131 | 135 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -62 | -154 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 88 | 64 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | -26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30 | -6 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 17 | -82 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25 | -148 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 57 |
| 出資金評価損 | 16 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -312 | -1,666 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -123 | -614 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -136 | -26 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 475 | 3,057 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 114 | -532 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -500 | 27 |
| その他 | -58 | 18 |
| 小計 | 1,619 | 1,169 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 109 |
| 利息の支払額 | -132 | -134 |
| 法人税等の支払額 | -213 | -108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,410 | 1,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,274 | -1,013 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85 | -15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29 | 411 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 11 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 210 | － |
| その他 | 15 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,095 | -615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250 | -700 |
| 長期借入れによる収入 | 2,754 | 3,106 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,819 | -2,209 |
| 社債の発行による収入 | 150 | 600 |
| 社債の償還による支出 | -60 | -60 |
| 配当金の支払額 | -349 | -209 |
| その他 | -37 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 388 | 476 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 695 | 902 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,336 | 4,238 |