有価証券報告書-第28期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -47 | -745 |
| 減価償却費 | 1,139 | 1,207 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -14 |
| 支払利息 | 135 | 138 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -154 | -113 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 64 | 278 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | 17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | -23 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -82 | -24 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -148 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 57 | 0 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | 75 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,666 | 13 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -614 | -529 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -26 | 36 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,057 | 1,334 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -532 | 55 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 27 | 10 |
| その他 | 18 | -165 |
| 小計 | 1,169 | 1,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 87 |
| 利息の支払額 | -134 | -141 |
| 法人税等の支払額 | -108 | -81 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,037 | 1,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,013 | -1,231 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 337 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -71 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 411 | 64 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 23 |
| その他 | -1 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -615 | -901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,106 | 2,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,209 | -2,605 |
| 社債の発行による収入 | 600 | － |
| 社債の償還による支出 | -60 | -60 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -209 | |
| その他 | -50 | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 476 | -628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 902 | -127 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,238 | 4,110 |