財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、476百万円の資金支出(前年同期比68.6%減)となりました。これは主として有形固定資産の取得による支出が398百万円となったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、1,564百万円の資金増加(前年同期は、383百万円の資金支出)となりました。これは主として、長期借入金による収入が2,200百万円、短期借入金の純増加額が500百万円となったことと、長期借入金の返済による支出が921百万円、セールアンド割賦バック取引による支出が126百万円となったこと等によるものであります。

2014/11/13 9:51