四半期報告書-第24期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -633 | -340 |
| 減価償却額 | 1,091 | 533 |
| 売上債権の増減額 | 3,223 | 2,085 |
| たな卸資産の増減額 | 725 | -2,147 |
| 仕入債務の増減額 | -1,933 | -1,092 |
| 災害損失 | － | 215 |
| 受取保険金 | － | -459 |
| その他 | -894 | -1,137 |
| 小計 | 1,579 | -2,343 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 15 |
| 利息の支払額 | -59 | -74 |
| 法人税等の支払額 | -71 | -70 |
| 保険金の受取額 | － | 573 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,462 | -1,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,434 | -398 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75 | -74 |
| その他 | -7 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,517 | -476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 980 | 500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -845 | -921 |
| 社債の償還による支出 | -60 | -60 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -146 | -126 |
| 配当金の支払額 | -280 | 0 |
| その他 | -31 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -383 | 1,564 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -431 | -809 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,130 | 1,830 |