四半期報告書-第25期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -340 | 625 |
| 減価償却費 | 533 | 503 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,085 | 2,050 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,147 | 623 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,092 | -1,231 |
| 災害損失 | 215 | － |
| 受取保険金 | -459 | － |
| その他 | -1,137 | 127 |
| 小計 | -2,343 | 2,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 52 |
| 利息の支払額 | -74 | -74 |
| 法人税等の支払額 | -70 | -82 |
| 保険金の受取額 | 573 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,899 | 2,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -398 | -216 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74 | -51 |
| その他 | -2 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -476 | -263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | -1,325 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200 | 1,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -921 | -717 |
| 社債の償還による支出 | -60 | -60 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -126 | － |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 |
| その他 | -27 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,564 | -727 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -809 | 1,597 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,830 | 3,098 |