四半期報告書-第23期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -790,506 | -633,300 |
| 減価償却費 | 1,062,105 | 1,091,007 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,275,503 | 3,223,786 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,185,683 | -1,933,690 |
| その他 | 795,761 | -168,783 |
| 小計 | 157,179 | 1,579,020 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,969 | 13,848 |
| 利息の支払額 | -58,794 | -59,390 |
| 法人税等の支払額 | -21,285 | -71,107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,068 | 1,462,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -881,451 | -1,434,517 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,293 | -75,396 |
| その他 | 2,576 | -7,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -950,168 | -1,517,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 175,000 | 980,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -665,000 | -845,000 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -60,000 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -124,525 | -146,648 |
| 配当金の支払額 | -280,643 | -280,690 |
| その他 | -23,152 | -31,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,051,678 | -383,403 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,517 | 7,021 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 196,096 | -431,054 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,327,720 | 2,523,817 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,523,817 | 2,130,808 |