四半期報告書-第22期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -465,826 | -790,506 |
| 減価償却費 | 1,106,902 | 1,062,105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 733,435 | 2,275,503 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -309,589 | -3,185,683 |
| その他 | -354,527 | 795,761 |
| 小計 | 710,394 | 157,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,481 | 14,969 |
| 利息の支払額 | -58,717 | -58,794 |
| 法人税等の支払額 | -22,493 | -21,285 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 641,665 | 92,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,175,992 | -881,451 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81,771 | -71,293 |
| その他 | 15,184 | 2,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,242,579 | -950,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,455,000 | 175,000 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -600,000 | -665,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | 1,000,000 | － |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -119,745 | -124,525 |
| 配当金の支払額 | -279,999 | -280,643 |
| その他 | -19,097 | -23,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,056,156 | 1,051,678 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 792 | 2,517 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 456,034 | 196,096 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,158,466 | 2,614,500 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,614,500 | 2,523,817 |