四半期報告書-第21期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -872,030 | -465,826 |
| 減価償却費 | 1,002,562 | 1,106,902 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,180,166 | 733,435 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 154,895 | -309,589 |
| その他 | -225,058 | -354,527 |
| 小計 | 1,240,536 | 710,394 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,867 | 12,481 |
| 利息の支払額 | -40,425 | -58,717 |
| 法人税等の支払額 | -26,784 | -22,493 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,201,193 | 641,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,189,236 | -2,175,992 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -138,213 | -81,771 |
| その他 | 270 | 15,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,327,179 | -2,242,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 970,000 | 1,455,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -410,000 | -600,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -30,000 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | － | 1,000,000 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | － | -119,745 |
| 配当金の支払額 | -314,886 | -279,999 |
| その他 | -15,767 | -19,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 229,345 | 2,056,156 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,387 | 792 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,898,027 | 456,034 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,256,837 | 2,358,809 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,358,809 | 2,614,500 |