利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、2,594百万円(前年同期は1,899百万円の資金支出)となりました。これは主として、売上債権の減少額が2,050百万円、税金等調整前四半期純利益が625百万円、たな卸資産の減少額が623百万円、減価償却費が503百万円となったことと、仕入債務の減少額が1,231百万円となったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、263百万円の資金支出(前年同期比44.6%減)となりました。これは主として有形固定資産の取得による支出が216百万円となったこと等によるものであります。

2015/11/12 9:20