利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は、3,852百万円(前連結会計年度は1,164百万円の支出)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益が2,223百万円、たな卸資産の減少額が1,206百万円、減価償却費が1,022百万円、売上債権の減少額が945百万円となったこと、仕入債務の減少額が1,794百万円となったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、61百万円の資金支出(前連結会計年度に比べ94.1%減)となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出が556百万円となったこと、投資有価証券の売却による収入が548百万円となったこと等によるものであります。有形固定資産の取得の主な内容は、鉄鋼建設資材事業の 埼玉工場設備を中心とした生産設備の維持更新投資によるものであります。

2016/06/24 9:29