営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ1,297百万円増加の3,937百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、853百万円(前年同期比67.1%減)となりました。これは主として、売上債権の減少額が1,607百万円、減価償却費が491百万円、税金等調整前四半期純利益が241百万円となったことと、仕入債務の減少額が722百万円、未払消費税等(その他)の減少額が410百万円、法人税等の支払額が174百万円、たな卸資産の増加額が171百万円となったこと等によるものです。

2016/11/11 9:32