営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ1,782百万円増加の5,118百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、1,205百万円(前年同期比41.3%増)となりました。これは主として、仕入債務の増加額が1,583百万円、減価償却費が544百万円となったことと、未払金(その他)の減少額が615百万円、たな卸資産の増加額が253百万円となったこと等によるものであります。

2017/11/13 9:13