朝日工業（5456）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -114 | -744 |
| 減価償却費 | 544 | 601 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39 | 1,477 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -253 | -766 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,583 | -113 |
| その他 | -560 | 137 |
| 小計 | 1,238 | 591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 84 |
| 利息の支払額 | -63 | -69 |
| 法人税等の支払額 | -68 | -40 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,205 | 566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -385 | -634 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -12 |
| その他 | -1 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -397 | -666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,696 | 2,070 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,027 | -1,213 |
| 社債の発行による収入 | 300 | － |
| 社債の償還による支出 | -30 | -30 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -139 | |
| その他 | -27 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 972 | 794 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,782 | 682 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,118 | 4,921 |
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