有価証券報告書-第27期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 963 | △47 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,022 | 1,139 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | 0 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △26 | △23 | |||||||||
| 支払利息 | 131 | 135 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △62 | △154 | |||||||||
| 有形固定資産処分損益(△は益) | 88 | 64 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5 | △26 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 30 | △6 | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | 17 | △82 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △25 | △148 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 57 | |||||||||
| 出資金評価損 | 16 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △312 | △1,666 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △123 | △614 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △136 | △26 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 475 | 3,057 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 114 | △532 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △500 | 27 | |||||||||
| その他 | △58 | 18 | |||||||||
| 小計 | 1,619 | 1,169 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 109 | |||||||||
| 利息の支払額 | △132 | △134 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △213 | △108 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,410 | 1,037 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,274 | △1,013 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △85 | △15 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △1 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 29 | 411 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※2 11 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 210 | - | |||||||||
| その他 | 15 | 3 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,095 | △615 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △250 | △700 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,754 | 3,106 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,819 | △2,209 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 150 | 600 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △60 | △60 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △349 | △209 | |||||||||
| その他 | △37 | △50 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 388 | 476 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △7 | 4 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 695 | 902 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,640 | 3,336 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,336 | ※1 4,238 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
