有価証券報告書-第25期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2014年4月1日 至 2015年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2015年4月1日 至 2016年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 630 | 2,223 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,063 | 1,022 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4 | △1 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △27 | △37 | |||||||||
| 支払利息 | 158 | 154 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △119 | △187 | |||||||||
| 有形固定資産処分損益(△は益) | 43 | 38 | |||||||||
| 災害損失 | 215 | - | |||||||||
| 受取保険金 | △462 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △11 | 136 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △41 | △55 | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | - | 77 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △75 | △407 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 280 | 945 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,076 | 1,206 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △48 | 128 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △321 | △1,794 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △357 | 5 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △95 | 495 | |||||||||
| その他 | △339 | 0 | |||||||||
| 小計 | △1,585 | 3,953 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 162 | |||||||||
| 利息の支払額 | △157 | △150 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △103 | △112 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 576 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,164 | 3,852 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △996 | △556 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △145 | △58 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △1 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 89 | 548 | |||||||||
| その他 | 8 | 7 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,044 | △61 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,330 | △2,295 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,200 | 1,400 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,038 | △1,574 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △120 | △120 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △0 | △0 | |||||||||
| セールアンド割賦バック取引による支出 | △254 | - | |||||||||
| その他 | △51 | △49 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,065 | △2,639 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | △12 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,139 | 1,139 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,640 | 1,501 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,501 | ※ 2,640 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
