四半期報告書-第124期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | -563,991 | 411,522 |
減価償却費 | 953,876 | 930,137 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -162,081 | -86,871 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 120 | 48 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 55,097 | 173,428 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -52,716 | - |
受取利息及び受取配当金 | -5,624 | -6,770 |
支払利息 | 60,889 | 60,488 |
持分法による投資損益(△は益) | -95,377 | -187,027 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 28,864 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -2,650 |
その他の営業外損益(△は益) | -23,062 | -254 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 110,001 | 56,946 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,289,531 | -245,160 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 483,061 | -129,103 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,522,108 | 1,314,780 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 97,096 | -81,284 |
その他の資産・負債の増減額 | 104,431 | -195,912 |
小計 | 1,194,298 | 2,041,181 |
利息及び配当金の受取額 | 22,063 | 71,505 |
利息の支払額 | -46,080 | -47,559 |
法人税等の支払額 | -14,939 | -23,891 |
法人税等の還付額 | 137,821 | - |
その他の収入 | 17,744 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,310,908 | 2,041,234 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -20,000 | -220,000 |
定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,029,287 | -590,001 |
有形固定資産の売却による収入 | 471 | 11,318 |
無形固定資産の取得による支出 | -15,645 | -8,021 |
投資有価証券の取得による支出 | -7,431 | -8,840 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 3,150 |
長期貸付けによる支出 | -1,078 | -2,600 |
長期貸付金の回収による収入 | 450 | 1,674 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,052,520 | -793,321 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,050,000 | -160,000 |
長期借入れによる収入 | 3,200,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -543,624 | -637,970 |
その他 | -75 | -1,038 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 606,300 | -799,008 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 864,688 | 448,904 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 775,771 | 1,543,468 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,543,468 | 1,992,373 |