テーデーエフ(商号TDF)（5641）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -563,991 | 411,522 |
| 減価償却費 | 953,876 | 930,137 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -162,081 | -86,871 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 120 | 48 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 55,097 | 173,428 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -52,716 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,624 | -6,770 |
| 支払利息 | 60,889 | 60,488 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -95,377 | -187,027 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 28,864 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,650 |
| その他の営業外損益（△は益） | -23,062 | -254 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 110,001 | 56,946 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,289,531 | -245,160 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 483,061 | -129,103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,522,108 | 1,314,780 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 97,096 | -81,284 |
| その他の資産・負債の増減額 | 104,431 | -195,912 |
| 小計 | 1,194,298 | 2,041,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,063 | 71,505 |
| 利息の支払額 | -46,080 | -47,559 |
| 法人税等の支払額 | -14,939 | -23,891 |
| 法人税等の還付額 | 137,821 | － |
| その他の収入 | 17,744 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,310,908 | 2,041,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -220,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,029,287 | -590,001 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 471 | 11,318 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,645 | -8,021 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,431 | -8,840 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,150 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,078 | -2,600 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 450 | 1,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,052,520 | -793,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,050,000 | -160,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -543,624 | -637,970 |
| その他 | -75 | -1,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 606,300 | -799,008 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 864,688 | 448,904 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 775,771 | 1,543,468 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,543,468 | 1,992,373 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
