キャッシュ・フローの状況
2013年11月13日 17:01
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億1103万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億1730万、投資活動によるキャッシュ・フロー -24億1767万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 2,196,567 | -1,562,394 | -1,287,810 | 634,173 | -1,575,681 | 1,289,371 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 245,313 | -3,316,599 | 2,557,686 | -3,071,286 | -3,316,990 | 775,771 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,310,908 | -1,052,520 | 606,300 | 258,388 | -1,044,932 | 1,640,459 | 通期 | 1,531,251 | -1,263,162 | 499,608 | 268,089 | -1,253,565 | 1,543,468 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 1,096,157 | -748,103 | -778,488 | 348,054 | -542,137 | 1,113,033 | 3Q | 2,041,234 | -793,321 | -799,008 | 1,247,913 | -598,022 | 1,992,373 | 通期 | 2,319,725 | -979,240 | -1,469,106 | 1,340,485 | -779,831 | 1,414,847 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 202,611 | -85,911 | -178,226 | 116,700 | -282,640 | 1,353,320 | 通期 | 2,298,651 | -445,974 | -706,707 | 1,852,677 | -638,806 | 2,560,816 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 551,592 | -588,810 | 47,758 | -37,218 | -582,390 | 2,571,357 | 通期 | 1,224,160 | -812,586 | 2,490,173 | 411,574 | -800,568 | 5,462,564 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -217,304 | -2,417,672 | -411,037 | -2,634,976 | -2,430,097 | 2,479,571 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 6億3417万
- 2009年3月（連） マイ転
- -30億7128万
- 2010年3月（連） プラ転
- 2億6808万
- 2011年3月（連） +400.01%
- 13億4048万
- 2012年3月（連） +38.21%
- 18億5267万
- 2013年3月（連） -77.78%
- 4億1157万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -15億7568万
- 2009年3月（連）増加+110.51%
- -33億1699万
- 2010年3月（連）減少-62.21%
- -12億5356万
- 2011年3月（連）減少-37.79%
- -7億7983万
- 2012年3月（連）減少-18.08%
- -6億3880万
- 2013年3月（連）増加+25.32%
- -8億56万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 9.04%
- 2009年3月（連）
- 1.24%
- 2010年3月（連）
- 9.49%
- 2011年3月（連）
- 11.25%
- 2012年3月（連）
- 9.96%
- 2013年3月（連）
- 5.59%