テーデーエフ(商号TDF)（5641）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,294,840 | -317,030 |
| 減価償却費 | 979,513 | 1,195,557 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,529 | -89,691 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -6,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,203 | -288 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29,858 | 85,189 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -32,976 | -24,403 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,544 | -14,646 |
| 受取保険金 | － | -588,267 |
| 支払利息 | 64,285 | 50,503 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -510,782 | -211,278 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 174 |
| その他の営業外損益（△は益） | -72,674 | 36,991 |
| 有形固定資産処分益 | -5,392 | － |
| 有形固定資産処分損 | 221,027 | － |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | － | 184,893 |
| 固定資産圧縮損 | － | 462,475 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -554,052 | 2,582,066 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -180,674 | -39,546 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 566,710 | -4,050,616 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 88,536 | -108,192 |
| その他の資産・負債の増減額 | 219,714 | 86,797 |
| 小計 | 2,121,714 | -766,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 379,235 | 718,735 |
| 保険金の受取額 | － | 631,349 |
| 利息の支払額 | -66,360 | -53,595 |
| その他の収入 | 42,793 | 16,002 |
| 法人税等の支払額 | -280,816 | -301,067 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,196,567 | 245,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,570,358 | -3,302,227 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,623 | 12,396 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,323 | -14,763 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,936 | -12,605 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,600 | 600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,562,394 | -3,316,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,480,000 | 2,580,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -755,832 | -574,454 |
| 株式の発行による収入 | 989,800 | － |
| その他 | -41,779 | -47,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,287,810 | 2,557,686 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -653,637 | -513,600 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,943,009 | 1,289,371 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,289,371 | 775,771 |
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