有価証券報告書-第122期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)

【提出】
2009年6月26日 11:05
【資料】
有価証券報告書-第122期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2007年4月1日
至 2008年3月31日
自 2008年4月1日
至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)1,294,840-317,030
減価償却費979,5131,195,557
賞与引当金の増減額(△は減少)35,529-89,691
役員賞与引当金の増減額(△は減少)-6,800
貸倒引当金の増減額(△は減少)-11,203-288
退職給付引当金の増減額(△は減少)29,85885,189
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-32,976-24,403
受取利息及び受取配当金-10,544-14,646
受取保険金-588,267
支払利息64,28550,503
持分法による投資損益(△は益)-510,782-211,278
投資有価証券評価損益(△は益)174
その他の営業外損益(△は益)-72,67436,991
有形固定資産処分益-5,392
有形固定資産処分損221,027
有形固定資産処分損益(△は益)184,893
固定資産圧縮損462,475
売上債権の増減額(△は増加)-554,0522,582,066
たな卸資産の増減額(△は増加)-180,674-39,546
仕入債務の増減額(△は減少)566,710-4,050,616
未払消費税等の増減額(△は減少)88,536-108,192
その他の資産・負債の増減額219,71486,797
小計2,121,714-766,111
利息及び配当金の受取額379,235718,735
保険金の受取額631,349
利息の支払額-66,360-53,595
その他の収入42,79316,002
法人税等の支払額-280,816-301,067
営業活動によるキャッシュ・フロー2,196,567245,313
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-20,000-20,000
定期預金の払戻による収入20,00020,000
有形固定資産の取得による支出-1,570,358-3,302,227
有形固定資産の売却による収入23,62312,396
無形固定資産の取得による支出-5,323-14,763
投資有価証券の取得による支出-11,936-12,605
長期貸付金の回収による収入1,600600
投資活動によるキャッシュ・フロー-1,562,394-3,316,599
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-2,480,0002,580,000
長期借入れによる収入1,000,000600,000
長期借入金の返済による支出-755,832-574,454
株式の発行による収入989,800
その他-41,779-47,859
財務活動によるキャッシュ・フロー-1,287,8102,557,686
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-653,637-513,600
現金及び現金同等物の期首残高1,943,0091,289,371
現金及び現金同等物の期末残高1,289,371775,771