有価証券報告書-第122期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 1,294,840 | -317,030 |
減価償却費 | 979,513 | 1,195,557 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 35,529 | -89,691 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | -6,800 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -11,203 | -288 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 29,858 | 85,189 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -32,976 | -24,403 |
受取利息及び受取配当金 | -10,544 | -14,646 |
受取保険金 | - | -588,267 |
支払利息 | 64,285 | 50,503 |
持分法による投資損益(△は益) | -510,782 | -211,278 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 174 |
その他の営業外損益(△は益) | -72,674 | 36,991 |
有形固定資産処分益 | -5,392 | - |
有形固定資産処分損 | 221,027 | - |
有形固定資産処分損益(△は益) | - | 184,893 |
固定資産圧縮損 | - | 462,475 |
売上債権の増減額(△は増加) | -554,052 | 2,582,066 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -180,674 | -39,546 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 566,710 | -4,050,616 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 88,536 | -108,192 |
その他の資産・負債の増減額 | 219,714 | 86,797 |
小計 | 2,121,714 | -766,111 |
利息及び配当金の受取額 | 379,235 | 718,735 |
保険金の受取額 | - | 631,349 |
利息の支払額 | -66,360 | -53,595 |
その他の収入 | 42,793 | 16,002 |
法人税等の支払額 | -280,816 | -301,067 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,196,567 | 245,313 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,570,358 | -3,302,227 |
有形固定資産の売却による収入 | 23,623 | 12,396 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,323 | -14,763 |
投資有価証券の取得による支出 | -11,936 | -12,605 |
長期貸付金の回収による収入 | 1,600 | 600 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,562,394 | -3,316,599 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,480,000 | 2,580,000 |
長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 600,000 |
長期借入金の返済による支出 | -755,832 | -574,454 |
株式の発行による収入 | 989,800 | - |
その他 | -41,779 | -47,859 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,287,810 | 2,557,686 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -653,637 | -513,600 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,943,009 | 1,289,371 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,289,371 | 775,771 |