有価証券報告書-第123期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純損失(△) | -317,030 | -354,308 |
減価償却費 | 1,195,557 | 1,291,061 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -89,691 | -50,793 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -6,800 | - |
減損損失 | - | 39,133 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -288 | 2,224 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 85,189 | -30,560 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -24,403 | -52,716 |
受取利息及び受取配当金 | -14,646 | -5,948 |
受取保険金 | -588,267 | -11,755 |
支払利息 | 50,503 | 83,789 |
持分法による投資損益(△は益) | -211,278 | -133,328 |
ゴルフ会員権評価損 | - | 600 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 174 | - |
その他の営業外損益(△は益) | 36,991 | -23,374 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 184,893 | 117,863 |
固定資産圧縮損 | 462,475 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,582,066 | -1,573,897 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -39,546 | 237,384 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,050,616 | 1,505,878 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -108,192 | 144,490 |
その他の資産・負債の増減額 | 86,797 | 262,418 |
小計 | -766,111 | 1,448,162 |
利息及び配当金の受取額 | 718,735 | 22,387 |
保険金の受取額 | 631,349 | 11,755 |
利息の支払額 | -53,595 | -86,374 |
その他の収入 | 16,002 | 10,897 |
法人税等の還付額 | - | 139,362 |
法人税等の支払額 | -301,067 | -14,939 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 245,313 | 1,531,251 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,302,227 | -1,237,503 |
有形固定資産の売却による収入 | 12,396 | 735 |
無形固定資産の取得による支出 | -14,763 | -16,062 |
投資有価証券の取得による支出 | -12,605 | -10,066 |
長期貸付金の回収による収入 | 600 | 985 |
貸付けによる支出 | - | -1,251 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,316,599 | -1,263,162 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,580,000 | -1,740,000 |
長期借入れによる収入 | 600,000 | 3,200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -574,454 | -960,314 |
その他 | -47,859 | -77 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,557,686 | 499,608 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -513,600 | 767,697 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,289,371 | 775,771 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 775,771 | 1,543,468 |