テーデーエフ(商号TDF)（5641）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -317,030 | -354,308 |
| 減価償却費 | 1,195,557 | 1,291,061 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -89,691 | -50,793 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,800 | － |
| 減損損失 | － | 39,133 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -288 | 2,224 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 85,189 | -30,560 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24,403 | -52,716 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,646 | -5,948 |
| 受取保険金 | -588,267 | -11,755 |
| 支払利息 | 50,503 | 83,789 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -211,278 | -133,328 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 600 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 174 | － |
| その他の営業外損益（△は益） | 36,991 | -23,374 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 184,893 | 117,863 |
| 固定資産圧縮損 | 462,475 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,582,066 | -1,573,897 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39,546 | 237,384 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,050,616 | 1,505,878 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -108,192 | 144,490 |
| その他の資産・負債の増減額 | 86,797 | 262,418 |
| 小計 | -766,111 | 1,448,162 |
| 利息及び配当金の受取額 | 718,735 | 22,387 |
| 保険金の受取額 | 631,349 | 11,755 |
| 利息の支払額 | -53,595 | -86,374 |
| その他の収入 | 16,002 | 10,897 |
| 法人税等の還付額 | － | 139,362 |
| 法人税等の支払額 | -301,067 | -14,939 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 245,313 | 1,531,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,302,227 | -1,237,503 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,396 | 735 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,763 | -16,062 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,605 | -10,066 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 600 | 985 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,316,599 | -1,263,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,580,000 | -1,740,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 3,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -574,454 | -960,314 |
| その他 | -47,859 | -77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,557,686 | 499,608 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -513,600 | 767,697 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,289,371 | 775,771 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 775,771 | 1,543,468 |
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