有価証券報告書-第124期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -354,308 | 346,925 |
| 減価償却費 | 1,291,061 | 1,253,147 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,793 | 67,039 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 17,881 |
| 減損損失 | 39,133 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,224 | -31 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -30,560 | 206,799 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -52,716 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,948 | -8,172 |
| 受取保険金 | -11,755 | － |
| 支払利息 | 83,789 | 76,458 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -133,328 | -252,263 |
| ゴルフ会員権評価損 | 600 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 28,864 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,650 |
| その他の営業外損益（△は益） | -23,374 | 2,451 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 117,863 | 88,011 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,573,897 | 293,532 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 237,384 | -102,072 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,505,878 | 669,579 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 144,490 | -78,091 |
| その他の資産・負債の増減額 | 262,418 | -265,695 |
| 小計 | 1,448,162 | 2,341,713 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,387 | 72,907 |
| 保険金の受取額 | 11,755 | － |
| 利息の支払額 | -86,374 | -77,683 |
| その他の収入 | 10,897 | － |
| 法人税等の還付額 | 139,362 | － |
| 法人税等の支払額 | -14,939 | -17,211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,531,251 | 2,319,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -222,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,237,503 | -772,090 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 735 | 12,538 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,062 | -7,741 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,066 | -12,489 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 985 | 1,697 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,150 |
| 貸付けによる支出 | -1,251 | -2,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,263,162 | -979,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,740,000 | -430,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -960,314 | -1,038,060 |
| その他 | -77 | -1,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 499,608 | -1,469,106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 767,697 | -128,621 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 775,771 | 1,543,468 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,543,468 | 1,414,847 |