テーデーエフ(商号TDF)（5641）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 346,925 | 445,723 |
| 減価償却費 | 1,253,147 | 1,230,760 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67,039 | -7,339 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 17,881 | -17,881 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | 121 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 206,799 | 37,239 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,172 | -9,917 |
| 受取保険金 | － | -27,289 |
| 補助金収入 | － | -69,770 |
| 支払利息 | 76,458 | 56,426 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -252,263 | -110,779 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 28,864 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,598 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,650 | － |
| その他の営業外損益（△は益） | 2,451 | 352 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 88,011 | 106,707 |
| 固定資産圧縮損 | － | 67,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 293,532 | -1,193,437 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -102,072 | 20,195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 669,579 | 1,619,785 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -78,091 | 50,170 |
| その他の資産・負債の増減額 | -265,695 | 89,292 |
| 小計 | 2,341,713 | 2,288,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,907 | 112,577 |
| 保険金の受取額 | － | 27,289 |
| 利息の支払額 | -77,683 | -51,587 |
| 法人税等の支払額 | -17,211 | -78,586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,319,725 | 2,298,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -222,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 222,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -772,090 | -593,501 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,538 | 755 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,741 | -45,305 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,489 | -12,872 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,697 | 3,262 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,150 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,305 | -313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -979,240 | -445,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -430,000 | -410,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,038,060 | -800,360 |
| その他 | -1,046 | -96,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,469,106 | -706,707 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -128,621 | 1,145,969 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,543,468 | 1,414,847 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,414,847 | 2,560,816 |
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