テーデーエフ(商号TDF)（5641）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 445,723 | 615,746 |
| 減価償却費 | 1,230,760 | 1,092,580 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,339 | 6,098 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -17,881 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 121 | -58 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 37,239 | 47,442 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,917 | -9,701 |
| 受取保険金 | -27,289 | － |
| 補助金収入 | -69,770 | － |
| 支払利息 | 56,426 | 48,908 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -110,779 | -237,163 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 660 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,598 | 12,347 |
| その他の営業外損益（△は益） | 352 | 29,239 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 106,707 | 24,585 |
| 固定資産圧縮損 | 67,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,193,437 | 606,900 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,195 | -41,045 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,619,785 | -947,055 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 50,170 | -76,224 |
| その他の資産・負債の増減額 | 89,292 | -17,782 |
| 小計 | 2,288,957 | 1,155,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112,577 | 61,667 |
| 保険金の受取額 | 27,289 | － |
| 補助金の受取額 | － | 69,770 |
| 利息の支払額 | -51,587 | -53,840 |
| 法人税等の支払額 | -78,586 | -8,913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,298,651 | 1,224,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 222,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -593,501 | -763,209 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 755 | 1,540 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,305 | -37,359 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,872 | -13,787 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,262 | － |
| 貸付けによる支出 | -313 | -135 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -445,974 | -812,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -410,000 | 990,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 1,850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -800,360 | -860,360 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 703,945 |
| その他 | -96,347 | -193,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -706,707 | 2,490,173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,145,969 | 2,901,747 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,414,847 | 2,560,816 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,560,816 | 5,462,564 |
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